近幾年，中國企業在境外投資行為越來越多，國家發改委和商務部出臺了許多政策進行規范，所以中國企業想要在境外進行投資，或者前往海外投資的企業必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續后才可以對外進行投資，而ODI備案登記辦理就是必不可少的。如果你也有境外投資的需求，可以了解一下本篇內容。
一、哪些企業需要進行ODI備案登記辦理？
企業需要向外投資項目進行匯款時，銀行按照規定需要企業提供相關ODI備案登記辦理文件才能進行匯款操作。
有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶，當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內母公司需要做ODI備案登記辦理，銀行才會同意打款操作。
如果國內公司在海外設立的子公司，要再返回國內設立外資企業，那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時，銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資申請ODI備案登記辦理。
海外上市的需求，一方面是便于境外融資和資本運作，方便未來的投資退出，另一方面也是基于稅務方面的考量。
有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規的必然選擇。
二、ODI備案登記辦理對境內企業的要求
1、成立滿1年以上
2、最近1年第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；
3、凈資產收益率最好高于5%，越高越好；資產負債率最好低于70%，越低越好；
4、股東背景、資金來源必須真實、合法；
5、境外母公司投資金額小于境內母公司的資產。
三、ODI備案登記辦理流程
境外投資（ODI）備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門，經歷商務部門境外投資行為核準、發改委對境外投資項目核準或備案、銀行外匯登記三大環節。整個流程耗時將近2-3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書——《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。需要注意的是：如果是涉及敏感行業，無論項目投資金額大小，一律提交商務部和發改委進行核準。
四、ODI備案登記辦理的注意事項
1.一般情況下，發改委備案和商務部（廳）核準可以同步操作進行。
2.如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務部核準的《境外投資證書》，然后再辦理發改委簽發的《境外投資備案》。
3.資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準。
4.遞交的材料一定要實行預提交制，即：在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務局經外處審核和提供修改意見，根據修改意見，對遞交材料進行修改和完善。
5.在實際投資過程中，很多企業已經提前注冊好境外公司，在銀行辦理外匯登記手續的時候才發現沒有取得商務部門和發改部門的兩個證書，于是就去商務部門和發改部門辦理補備案審批。這樣的操作無疑是違規的，但如果是以境內企業身份設立的境外公司，不同的地區對于未批先設也有不同的要求。
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